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【和潤置業】發揮財務職能 助力公司發展——暨2019年度審計回顧

2020-04-223766次瀏覽

2020年4月伊始,2019年度股東方審計工作如期開展,水投集團和建大集團紛紛派出得力干將對和潤公司19年財務工作進行全面檢查,和潤財務部在經歷上年度股東方審計后,認真總結經驗,吸取教訓,彌補不足。全面貫徹落實股東方的責任要求,把表態變為狀態,把努力變為動力,財務部給出了優異答卷,也得到了股東方審計同志的認可。

一、“管控為主”轉向“服務為重”

和潤財務部是11年在公司成立時就組建成立的部門,公司運行近10年來,伴隨著和潤·幸福城項目接近尾聲,尚東企業公館項目鄰近交房,水發·和山項目初步預售,財務部的工作思維和行為準則也在由“管控”轉向“服務”。在公司整體戰略的指導下,開展財務服務,為工程項目的建設尋求融資以提供資金服務,為集團內企業提供金融服務,為總部高效運作提供協同業務服務。

2019年5月獲得融資貸款1億元(2020年3月再度獲得6千萬融資款),保證了工程項目的建設。為集團內公司提供票據貼現服務,多次為總部完成稅務指標提供保證。審計組對和潤財務部工作定位的轉變表示認可。

二、夯實會計核算基礎,提高財務信息質量

時代在改變,會計核算已經不是出了財務報表就結束的年代,集團一直在強調落實全級次報送財務快報的重要性,利用財務信息化提高快報的及時性、準確性,為提升經濟運行分析質量開展了哪些工作。

和潤公司原來使用用友財務軟件,分項目設立賬套,在統計核算上較為繁瑣,集團推行浪潮財務軟件之后,和潤公司積極跟進,將本部所有項目、全資子公司、控股子公司紛紛納入浪潮核算體系,每個公司、項目配置專門的財務人員核算管理,極大的提高了核算效率,保證了數據的準確性,為及時報送財務快報奠定了基石。雙方審計老師均贊揚了財務部積極推進數個項目合并核算的舉措。

三、把好企業內部控制的“閥門”

在公司勇毅篤行的腳步中,財務管理作為企業管理的重要一環,滲透并貫穿于企業的經濟活動之中。企業的生產、經營、采購等各項業務都與財務部門有著密切的聯系,財務管理是企業內部控制的“閥門”之一。 財務資金部不斷提升財務資金管理能力,強化財務風險管控,發揮專業“工匠”精神,為經營工作起到保駕護航、謀篇布局、嚴控風險的積極作用。

和潤公司嚴格執行水發集團費用報銷標準,對于超標住宿費、差旅費不予報銷,糾正大額采購酒水、茶葉的行為。車輛費用報銷統一由綜合部車輛管理人員報銷,采購的酒水、茶葉認真執行采購入庫驗收、領用登記制度。業務招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節約、適度”的原則,嚴格執行先請示后辦理制度,無預先填制業務招待費申請表及接待事由、人數等項目,財務堅持不予報銷。水投審計負責人肖經理對和潤19年在費用報銷上所做的努力表示贊賞,著重表揚了車輛管理工作。

四、做好資產清查整改,深化財務管理

和潤財務部將合同再審核執行到位,不讓準則浮于表面,實時掌握項目收支情況,防范經營風險;推進業務預算和財務預算的融合,不斷提高全面預算管理水平,進一步加強資金預算管理,提升資金預算對經營管理的引領及督導作用;持續加大債權回收的管控力度,加速資金回籠。

和潤公司在18年底撤銷了對菏澤市中達宜居置業有限公司的投資決定,19年起派專人十幾次催要投資款,在后期對方遲遲不歸還投資款的情況下,和潤公司果斷走法律途徑,截至12月底,1.1億投資款已全部收回。通過此次業務投資、資產清查,和潤公司健全了項目投資論證、重大事宜上會等規章制度。

2020年,和潤全體財務人員將以這次股東方內部審計為契機,認真總結經驗,規范基礎管理,完善內部控制,防范財務風險,站在新起點向著未來再出發,為提升公司財務管理水平,推動公司全面發展做出新的更大的貢獻。


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